周四（8月28日），光模块等算力方向疯牛式上涨，光模块含量超41%的创业板人工智能单日暴涨超7%，再轰历史新高，强势领跑同类AI指数！成份股大面积飘红，光模块龙头“易中天”新高不断，天孚通信20CM涨停，新易盛暴涨超15%，中际旭创飙升超10%！此外，长芯博创、光库科技、创意信息等多股也飙涨超10%。
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）全天单边暴涨，场内价格收涨7.95%再创上市新高，轰出16.29亿元天量成交额！资金继续疯抢筹码，单日再次净申购2.3亿份，此前十日已累计加仓超12亿元！
当前光模块等算力板块行情持续火热，而在财报季算力业绩兑现等多重利好的背景下，当前以光模块为核心的算力行情进展到了哪里？持续性将如何？
国盛证券直言，目前光模块的行情仅仅是个开始！该机构表示，行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。目前算力龙头股价或仍存在空间，后续在AI闭环、增量基金入场、行业持续创新的三重逻辑下有望继续提升估值。
业绩端上，创业板人工智能指数多只成份股业绩超预期，光模块龙头尤其亮眼！截至8月27日，已披露中报业绩的25只成份股有11只业绩超预期！其中，受AI高景气驱动，全球算力需求井喷，光模块中报业绩可圈可点，其中新易盛、锐捷网络归母净利润增速分别超355%、194%，中际旭创、天孚通信、太辰光等实现收入利润双高增。
行情端上，创业板人工智能指数年内持续超额表现。近期，以光模块为核心的算力硬件频繁走高，光模块含量超41%的创业板人工智能持续领跑本轮AI行情。统计来看，创业板人工智能年内涨幅扩大超80%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。
注：统计区间为2025.1.1-2025.8.28，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。（截至2025.7.31）
截至2025.8.27，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超37亿元创上市新高，近1个月日均成交超4.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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